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Base de connaissances

Vous pouvez rechercher de l’aide en ligne dans notre base de connaissances qui regroupe les questions les plus fréquemment posées. La recherche se fait par produit ou par mot clé dans la totalité des FAQ. Nous enrichissons régulièrement son contenu, n’hésitez pas à nous faire part de vos suggestions.

Tout Technique WinProgitel FrontView Finance Mobility Administratif Human Office.Manager Trader
1. Télécharger le fichier des clearings
Télécharger le fichier compressé des clearings sur le site SIX en utilisant le lien suivant :
http://www.six-interbank-clearing.com/tkicch_extern/download/bcbankenstamm.zip

Puis en extraite le fichier bcbankenstamm dans un dossier temporaire en local ou sur le serveur.


2. Mettre à jour les clearings
A partir du menu "Données de base" ouvrir le module "Clearings".

Depuis son menu, lancer la fonction "Importation des clearings".

Cocher la case "Vider le fichier avant chargement" et cliquer sur "OK". 

Sélectionner le fichier bcbankenstamm précédemment téléchargé.


3. Mise à jour des clearings de la base Adresses
A partir du menu "Données de base" ouvrir le module "Adresses".

Depuis son menu "Outils", lancer la fonction "Mettre à jour les clearings...".

Sélectionner le fichier clb.f qui se trouve dans le dossier "\Polylog5\db\S00\util".
FAQ utile? 
Sélectionner l’exercice comptable que vous souhaitez définir à l'ouverture du logiciel.

Dans le menu "Outils", choisissez "Configuration de l’exercice". Cocher la case "Exercice par défaut".


FAQ utile? 
Ouvrez votre proposition de paiement validé dans la gestion des propositions.

Dans "Menu" sélectionner la fonction "Annuler la validation".

Le logiciel annule la validation et efface le fichier DTA ou OPAE. Cette opération ne doit pas se faire après l'envoi du fichier à l'établissement bancaire ou postal. 

Vous pouvez définir par utilisateur l'accès à cette fonction (conseillé), voir les fonctions de droits d'accès par utilisateur.


FAQ utile? 
A partir du Menu "Financière" utiliser la fonction "Exportation des mouvements". 

Vous pouvez exporter vos mouvements directement dans Ms-Excel (à définir sous "Options").

Sous "Colonnes" indiquer les informations à exporter. 


Si vous souhaitez filtrer les mouvements à exporter, cliquer sur le bouton sous "Sélections" pour ouvrir la fenêtre de sélections (ci-dessous).


Définisser une ou plusieurs sélections (date, période, compte, etc.) et spécifier le genre de mouvements (manuelles, débiteurs, etc.).
FAQ utile? 
Vérifier que les soldes à nouveau entre deux exercices soient bien reportés. Pour cela utiliser la fonction de "Report provisoire des soldes" dans le Menu sous "Bouclement".

Si le problème subsiste, utiliser la fonction "Recalcul des soldes comptables" dans le Menu sous "Outils".

FAQ utile? 
Le logiciel traite les modes Prestations Convenues et Prestations Reçues

Pour rappel : Les prestations convenues correspondent à une déclaration de TVA qui se calcul sur les factures émises (débiteurs) et les factures reçues (créanciers).
Les prestations reçues correspondent à une déclaration de TVA qui se calcul sur les encaissements (débiteurs) et les paiements (créanciers).

Le mode d’assujettissement est défini dans la "Configuration de l'exercice" sous "Type de TVA", accessible depuis le Menu "Outils".  Cela signifie que le type d'imposition peut changer d'un exercice à l'autre, mais en aucun cas pendant l'exercice. Si votre imposition change de mode, nous vous conseillons de prendre contact avec notre HelpDesk afin de définir l'ensemble des conséquences.
FAQ utile? 
A partir du Menu "Financière" utiliser la fonction "Exportation du bilan". 

Vous pouvez exporter vos mouvements directement dans Ms-Excel (à définir sous "Options").

Sous "Sélections" indiquer la période et le choix bilan et/ou exploitation.

Sous "Colonnes" indiquer les informations à exporter. 
FAQ utile? 
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